Риск менеджмент  

Основа успешной торговли — работа с рисками и управление капиталом.

Отсутствие риск менеджмента — основная причина, по которой большинство не может прибыльно и стабильно торговать.

Риск менеджмент — это набор правил, который включает в себя определение того, сколько трейдер готов потерять в одной сделке и за месяц.

Убытки в трейдинге — это нормально, это часть профессии.

Стоп лоссы:

1. Технический стоп — это уровень цены, при достижении которого произойдет отмена сценария, по которому был вход в сделку. Такие стопы обычно ставят за сильными уровнями, за свечными формациями, за границами канала.
2. Фиксированный стоп — в процентах

Тейк профиты, также могут устанавливаться перед сильными уровнями по свечным формациям.

Перед входом в сделку всегда просчитываем предполагаемый убыток и принимаем риск получить этот убыток в сделке.

1. Определяем рабочий депозит, с которым работаем. Он должен быть неизменным.

Начинаем с небольшого депозита и торгуем только на реальных деньгах.

2. Определяем величину риска на сделку

Пример: депозит $1000. Риск на сделку 1% (средняя величина риска в трейдинге от 0.5 до 2%). То есть в одной сделке мы не можем потерять больше $10.

Нам неважно, будем ли мы торговать с плечом или без. В любом случае в одной сделке теряем не более $10.

3. Перед входом в сделку определяем, где будет стоять стоп лосс. Это цена, при которой происходит отмена позитивного сценария, по которому заходили в сделку. Определяем, сколько составит стоп в процентах от движения цены (инструмент Линейка в TradingView).

4. Определяем, где будет стоять тейк профит (с учетом потенциала роста) и считаем соотношение тейка к стопу. Это соотношение должно быть не меньше 3. Например, 3% стоп и 9% тейк. При таком подходе, даже при 50% убыточных сделок, мы все равно будем в профите.

5. Исходя из размера стопа и тейка определяем объем сделки, при котором риск на сделку получится не более 1% от депозита.

Пример

Стоп - 5% движения цены. Профит - 15%. Если мы заходим в сделку всем депозитом $1000, мы потеряем 5%, т.е. $50. Но по риск менеджменту, мы можем потерять только $10, соответственно, мы можем зайти в сделку только на $200 (1/5 часть).

При использовании плеча: можем зайти на $20 с 10х плечом или на $50 с 4х плечом.

Как двигать стоп

1. На первой цели фиксируем 50% профита, оставшуюся часть переводим в безубыток (бу), т.е. двигаем стоп лосс на уровень входа в сделку. На второй цели фиксируем еще 50% профита и двигаем стоп по оставшейся части на уровень первой цели. И далее аналогично двигаем стоп по уровням.
2. На первой цели не фиксируем профит, а только передвигаем стоп в безубыток. И даем позиции расти дальше. В случае, если позиция закроется по стоплоссу, мы ничего не заработаем и ничего не потеряем.

Расчет объема сделки — предлагаем таблицу по которой можно все это рассчитать. Сохраните ее себе, чтобы можно было использовать.

✔️ Найти торговые ситуации на графике, определить:

– Стоп лосс

– Тейк профит

— Соотношение риска к прибыли.

✔️ Рассчитать объем сделки исходя из депозита и риска на сделку.